8月15日,美股機(jī)構(gòu)投資者相繼完成二季度持倉披露,中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司成為眾多機(jī)構(gòu)“心頭好”。其中,阿里巴巴獲段永平旗下基金H&H、高瓴旗下HHLR在內(nèi)的多家機(jī)構(gòu)大手筆加倉,電影《大空頭》原型Michael Burry旗下對(duì)沖基金“爆買”阿里,使其成為第一大持倉股。
當(dāng)天正值阿里發(fā)布財(cái)年第一季度(自然年2024年二季度)業(yè)績(jī),淘天穩(wěn)定市場(chǎng)份額,AI收入持續(xù)三位數(shù)增長(zhǎng)帶動(dòng)阿里云創(chuàng)下兩年來最好的季度增長(zhǎng)。季報(bào)后,阿里巴巴美股盤中低開高走,最大漲幅一度超過5%,最終收于79.5美元/股。截至8月16日中午收盤,阿里巴巴在港股漲超4%。
據(jù)機(jī)構(gòu)提交美國(guó)SEC的文件顯示,高瓴旗下HHLR Advisors二季度完成調(diào)倉,十大重倉股中8家為中概股公司。二季度,該機(jī)構(gòu)大筆買入了524萬股阿里巴巴,較上季度持股數(shù)暴增3638.32%,使其成為第三大持倉標(biāo)的,在投資組合中的占比從上季度的0.02%上升至5.98%。
電影《大空頭》原型,對(duì)沖基金經(jīng)理Michael Burry旗下基金Scion Asset Management二季度大幅增持阿里巴巴和百度,減持京東。目前,其持有的阿里股份價(jià)值1116萬美元,占其持股組合的21.26%,為其第一大持倉標(biāo)的。
知名投資人段永平的H&H國(guó)際(H&H International)二季度減持了其超級(jí)重倉股蘋果,加倉了阿里巴巴和西方石油,增持比例分別為7.9%和35.97%。目前阿里巴巴為其第四大持倉股。
此外,阿里巴巴目前仍是對(duì)沖基金大佬Tepper旗下Appaloosa Management的最大頭寸,占其62億美元股票投資組合的12%。
市場(chǎng)分析指出,目前中概股公司估值普遍較低,可能成為市場(chǎng)“避風(fēng)港”。作為中概股的代表公司,阿里季度業(yè)績(jī)穩(wěn)定,核心業(yè)務(wù)重回積極增長(zhǎng)勢(shì)頭,其他業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)超預(yù)期的提效減虧。阿里還將迎來更多股價(jià)上行的“催化劑”,包括完成雙重主要上市及納入“港股通”機(jī)會(huì)、淘天市場(chǎng)份額穩(wěn)定后將實(shí)現(xiàn)更好的貨幣化率,國(guó)內(nèi)企業(yè)高增長(zhǎng)的AI需求將驅(qū)動(dòng)阿里云外部收入下半年恢復(fù)雙位數(shù)增長(zhǎng)等。