經(jīng)濟觀察網(wǎng) 記者 洪小棠 隨著公募基金2022年年報全部披露,公募產(chǎn)品各項數(shù)據(jù)的整體答卷展露無遺。受去年權(quán)益市場寬幅波動下跌影響,總體上公募產(chǎn)品出現(xiàn)了萬億級虧損,2022年全年虧損達(dá)1.45萬億元,其中,主動權(quán)益產(chǎn)品合計虧損近1.3萬億元,然而公募基金收取管理費共計1458.26億元。
熊市之下,一大批基民“又被傷了”。如今市場上1元面值以下的基金遍地,更有大批6毛、7毛基金無人問津。
截至3月31日最新凈值披露,恒越品質(zhì)生活、長盛國企改革主題、中銀持續(xù)增長C、華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先、前海開源公共衛(wèi)生主題精選等多只基金復(fù)權(quán)單位凈值均在5毛以下,然而即便如此,上述幾只產(chǎn)品去年依然收取管理費260萬至5000萬不等。
“旱澇保收”的公募基金
即便在弱勢行情下,公募基金管理費收入依舊比前一年有所增長。
根據(jù)wind數(shù)據(jù)顯示,去年公募基金收取管理費合計1458.26億元,較2021年同期的1425.87億元仍增長2%。
分機構(gòu)來看,易方達(dá)基金管理費收入穩(wěn)居榜首,成為全市場公募基金唯一管理費收入過百億機構(gòu),達(dá)到了101.51億元,但仍同比下降4.29%。
同樣位于廣州的廣發(fā)基金管理費收入位列第二,達(dá)73.57億元,同比略微下滑0.33%;富國基金以61.71億元的管理費位列第三,較去年同期下滑1.25%。
此外,華夏基金、匯添富基金及南方基金等管理費收入均超50億元。
值得一提的是,招商基金作為管理費逆勢上升的基金公司,2022年管理費收入為44.3億元,同比增長達(dá)24.03%,排名從2021年的15位攀升至第9位。
除此之外,國投瑞銀基金、建信基金、興業(yè)基金管理費收入亦同比增長均超30%。
整體來看,各公募機構(gòu)管理費收入分化日趨明顯,頭部與中小基金公司差距拉大,一組數(shù)據(jù)可以佐證,去年管理費收入前20的公司占全部公募機構(gòu)管理費收入的64%,更有37家公司管理費收入不足5000萬元,而一些收入低的基金公司(包括券商資管)去年管理費收入不足60萬元。
賽道基金管理費貢獻(xiàn)大
記者發(fā)現(xiàn),在179家基金管理人中,去年僅有50家為持有人實現(xiàn)正收益,占比不足三成。
從產(chǎn)品類型來看,權(quán)益產(chǎn)品成為了虧損重災(zāi)區(qū),在納入統(tǒng)計的超4000只主動權(quán)益產(chǎn)品中,僅有不足兩百只產(chǎn)品為投資者帶來盈利,占比不足5%。去年全年主動權(quán)益產(chǎn)品合計虧損近1.3萬億元。
其中,一些主動權(quán)益產(chǎn)品去年業(yè)績表現(xiàn)較差,但給基金公司貢獻(xiàn)的管理費收入?yún)s依舊很高,其中以賽道基金最為典型。
例如,中歐醫(yī)療健康,由于去年受政策、疫情、能源危機等因素影響,醫(yī)藥行業(yè)整體表現(xiàn)一般,去年全年醫(yī)藥板塊指數(shù)跌幅近20%,受此影響基金資產(chǎn)凈值達(dá)640億元的中歐醫(yī)療健康凈利潤虧損近200億元,而管理費收取近10億元。
除了中歐醫(yī)療健康,易方達(dá)藍(lán)籌精選也是如此,該基金規(guī)模為570億元,報告期該產(chǎn)品虧損107億元,收取管理費達(dá)8.5億元。
記者發(fā)現(xiàn),在單只產(chǎn)品管理費收入超3億元的主動權(quán)益基金中,無一幸免的去年業(yè)績表現(xiàn)均為虧損狀態(tài),除了上述產(chǎn)品,諾安成長、睿遠(yuǎn)成長價值去年凈利潤虧損均超百億,興全合潤、富國天惠精選成長亦為持有人虧損90億元以上。
相比而言,一些采取均衡策略的基金經(jīng)理在去年震蕩行情中整體表現(xiàn)較好,部分基金也逆勢為持有人賺取了收益。
朱紅裕的招商核心競爭力A、丘棟榮的中庚價值品質(zhì)一年持有兩只產(chǎn)品在去年分別為持有人逆勢盈利9.26億元和5.29億元,去年兩只產(chǎn)品管理費收入分別為2548萬元和9866萬元。
此外,林英睿的廣發(fā)價值領(lǐng)先A和廣發(fā)睿毅領(lǐng)先A、周海棟的華商新趨勢領(lǐng)先和華商甄選回報A也均為持有人逆勢盈利超4億元,管理費收入在4000萬元至1億元不等。
京公網(wǎng)安備 11010802028547號