經(jīng)濟觀察網(wǎng) 記者 陳姍 7月18日,頂流基金經(jīng)理張坤披露其在管基金產(chǎn)品2024年二季報,其最新產(chǎn)品運作和持倉情況隨之浮出水面。
“季內(nèi)的股票倉位基本穩(wěn)定,并對結構進行了調整,調整了消費和醫(yī)藥等行業(yè)的結構。”張坤二季報中提到持倉的變動。整體來看,張坤的重倉股仍以白酒股為主,僅易方達亞洲精選前十大持倉沒有白酒股。繼去年四季度首次建倉新秀麗、普拉達這兩大知名消費品牌后,張坤今年二季度進一步增持了這2只個股,而對騰訊控股、中國海洋石油減持較為明顯。
具體來看,張坤代表作易方達藍籌精選混合的前十大重倉股依次為:騰訊控股、中國海洋石油、五糧液、貴州茅臺、瀘州老窖、洋河股份、香港交易所、美團-W、新秀麗、山西汾酒。其中,新秀麗新進前十大重倉股,招商銀行退出前十大持倉;此外,該基金二季度加倉了山西汾酒,減持了中國海洋石油、騰訊控股。
再看規(guī)模第二大的易方達優(yōu)質精選,前十大重倉股依次為:騰訊控股、阿里巴巴-SW、五糧液、貴州茅臺、瀘州老窖、洋河股份、中國海洋石油、普拉達、山西汾酒、華住集團-S。同為知名消費品牌的普拉達獲張坤大舉加倉買入,首次進入持倉前十。此外,山西汾酒也新進前十大重倉股名單,而招商銀行、香港交易所則退出持倉前十。
張坤在二季報中指出,考慮居民消費在經(jīng)濟中的占比,由于經(jīng)濟發(fā)展帶來老百姓生活水平越來越好進而帶來的投資機會,仍然是股票市場長期最有前景的富礦之一。當下市場由于悲觀的預期,把一些優(yōu)質公司以私有化都能算清楚賬的估值(市盈率、市值/自由現(xiàn)金流)水平進行交易。此時此刻最重要的是耐心,優(yōu)質企業(yè)的長期回報預期是很可觀的。
從管理規(guī)模來看,張坤目前在管4只基金,分別為易方達藍籌精選、易方達優(yōu)質精選、易方達亞洲精選、易方達優(yōu)質企業(yè)三年持有。二季報顯示,這4只基金二季度均出現(xiàn)凈贖回,基金份額分別減少5.4億份、0.48億份、2.18億份、2億份。
業(yè)績方面,張坤管理的4只基金中,只有易方達亞洲精選二季度實現(xiàn)正收益,基金份額凈值增長率7.19%,跑贏同期業(yè)績比較基準收益率7.07%。今年上半年,該基金凈值增長率達17.56%。而其管理的其它3只產(chǎn)品均錄得虧損,二季度報告期內(nèi),易方達藍籌精選凈值下跌2.92%,易方達優(yōu)質精選凈值下跌3.82%,易方達優(yōu)質企業(yè)凈值下跌2.10%,區(qū)間收益均跑輸業(yè)績比較基準。
基金贖回加上凈值回撤,張坤二季度末在管基金規(guī)模較一季度縮水30.51億元,最新管理規(guī)模為616.81億元,在目前披露二季報的主動權益類基金經(jīng)理中仍居“公募一哥”。