經(jīng)濟觀察網(wǎng) 記者 蔡越坤 11月10日，永城煤電控股集團有限公司（以下簡稱“永煤控股”）公告稱，因流動資金緊張，截至2020年11月10日終，公司未能按期籌措足額兌付資金，“20永煤SCP003”未能按期足額償付本息，已構成實質性違約，違約本息金額共計10.32億元。

永煤控股表示，公司將通過多渠道積極籌措兌付資金，爭取盡快向投資人支付債券本息。

AAA評級

據(jù)悉，“20永煤SCP003”發(fā)行金額為人民幣10億元，發(fā)行期限不超過270天，信用評級機構為中誠信國際信用評級有限責任公司（以下簡稱“中誠信國際”），主體信用評級結果為AAA，主承銷商為中國光大銀行股份有限公司，聯(lián)席主承銷商：中原銀行股份有限公司。

公開信息顯示，截至今日違約，“20永煤SCP003”債項評級與主體評級仍然均為AAA，中誠信國際未給予評級調整。

值得注意的，2018年10月，永煤控股與興業(yè)銀行簽訂債轉股協(xié)議，興業(yè)銀行通過興業(yè)國際信托有限公司入股發(fā)行人，持股比例3.99%，目前股東占比為：河南能源化工集團有限公司持股96.01%，興業(yè)國際信托有限公司持股3.99%。河南省國資委為公司的實際控制人。

公司主要經(jīng)營范圍包括：煤炭、化工、裝備、有色金屬和貿(mào)易；其中煤炭業(yè)務是公司主要收入和利潤來源。

獨家回應：資金流出現(xiàn)暫時性危機

關于延期的原因，11月10日，永煤控股集團相關負責人對記者獨家回應表示，“20永煤SCP003”延期的主要原因是公司資金流出現(xiàn)暫時性危機。

違約原因具體包括：第一，企業(yè)日常經(jīng)營受疫情與中美貿(mào)易的影響，今年公司現(xiàn)金流在持續(xù)流出。但是隨著后續(xù)經(jīng)濟的復工復產(chǎn)，目前已經(jīng)均恢復正常；第二，集團主業(yè)是煤炭與化工，今年石油價格在持續(xù)的波動，化工板塊虧損額在加大，受化工虧損影響；第三，外部的融資環(huán)境收緊，公司流動性收緊，未及時籌集償付的資金。

記者根據(jù)Wind數(shù)據(jù)查詢，除了“20永煤SCP003”外，目前永煤控股集團存續(xù)債券數(shù)量為25只，債券存量規(guī)模超過230億元。

關于后續(xù)兌付安排，該負責人對記者表示，目前公司層面包括集團層面都在尋求渠道、多方努力籌集資金。因為目前公司基本面是非常正常，后續(xù)一方面也是通過經(jīng)營性收入回收資金，另一方面，后續(xù)一些項目結算等收入也能加速資金的回款。后續(xù)也不排除繼續(xù)通過協(xié)調貸款。