經(jīng)濟觀察網(wǎng) 記者 蔡越坤 11月10日,永城煤電控股集團有限公司(以下簡稱“永煤控股”)公告稱,因流動資金緊張,截至2020年11月10日終,公司未能按期籌措足額兌付資金,“20永煤SCP003”未能按期足額償付本息,已構成實質性違約,違約本息金額共計10.32億元。
永煤控股表示,公司將通過多渠道積極籌措兌付資金,爭取盡快向投資人支付債券本息。
AAA評級
據(jù)悉,“20永煤SCP003”發(fā)行金額為人民幣10億元,發(fā)行期限不超過270天,信用評級機構為中誠信國際信用評級有限責任公司(以下簡稱“中誠信國際”),主體信用評級結果為AAA,主承銷商為中國光大銀行股份有限公司,聯(lián)席主承銷商:中原銀行股份有限公司。
公開信息顯示,截至今日違約,“20永煤SCP003”債項評級與主體評級仍然均為AAA,中誠信國際未給予評級調整。
值得注意的,2018年10月,永煤控股與興業(yè)銀行簽訂債轉股協(xié)議,興業(yè)銀行通過興業(yè)國際信托有限公司入股發(fā)行人,持股比例3.99%,目前股東占比為:河南能源化工集團有限公司持股96.01%,興業(yè)國際信托有限公司持股3.99%。河南省國資委為公司的實際控制人。
公司主要經(jīng)營范圍包括:煤炭、化工、裝備、有色金屬和貿(mào)易;其中煤炭業(yè)務是公司主要收入和利潤來源。
獨家回應:資金流出現(xiàn)暫時性危機
關于延期的原因,11月10日,永煤控股集團相關負責人對記者獨家回應表示,“20永煤SCP003”延期的主要原因是公司資金流出現(xiàn)暫時性危機。
違約原因具體包括:第一,企業(yè)日常經(jīng)營受疫情與中美貿(mào)易的影響,今年公司現(xiàn)金流在持續(xù)流出。但是隨著后續(xù)經(jīng)濟的復工復產(chǎn),目前已經(jīng)均恢復正常;第二,集團主業(yè)是煤炭與化工,今年石油價格在持續(xù)的波動,化工板塊虧損額在加大,受化工虧損影響;第三,外部的融資環(huán)境收緊,公司流動性收緊,未及時籌集償付的資金。
記者根據(jù)Wind數(shù)據(jù)查詢,除了“20永煤SCP003”外,目前永煤控股集團存續(xù)債券數(shù)量為25只,債券存量規(guī)模超過230億元。
關于后續(xù)兌付安排,該負責人對記者表示,目前公司層面包括集團層面都在尋求渠道、多方努力籌集資金。因為目前公司基本面是非常正常,后續(xù)一方面也是通過經(jīng)營性收入回收資金,另一方面,后續(xù)一些項目結算等收入也能加速資金的回款。后續(xù)也不排除繼續(xù)通過協(xié)調貸款。
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